热烈祝贺陕西海荣企业集团成立

本公司常年法律顾问：许小平尚丽娟

集团登记证

陕工商集字97第18号

企业集团名称：陕西海荣企业集团

核心企业名称：陕西海荣实业集团有限责任公司

紧密层企业名称：1.西安海荣运输有限责任公司；

2.西安环宇汽车维修有限责任公司；

3.西安华盖装饰工程有限责任公司。

核心企业注册资金：伍仟万元人民币

经营范围

五金家电、副食糖酒、服装百货、装饰材料、化妆品、工艺美术品（金银饰品除外）；文化用品、办公用品、汽车配件、照像器材、农副产品购销；汽车销售（小轿车除外）；汽车货物运输及联运；组货配载服务和信息服务；仓储服务；汽车租赁；汽车维修与保养

祝贺单位

国家计划委员会

国家经济贸易委员会

国家烟草局

国家交通部

国家公安部

国家工商局

中国建设银行总行

吉林油田管理局

陕西经济贸易委员会

陕西交通厅

陕西省工商局

陕西交通管理局

陕西烟草专卖局

陕西电视台

陕西工人报

陕西日报

陕西森林工业总公司

西安交通局

西安市公安局

西安运输管理处

西安烟草局

西安工商局

西安电视台

西安晚报社

莲湖区交通局

莲湖交通管理站

中国外运云南公司

云南烟草运公司

西安民生百货集团有限公司

西安金花集团股份有限公司

陕西康德集团

陕西信友进出口公司

陕西五指山企业集团

陕西旅游汽车总公司

西安万胜房地产公司

西安恒信集团有限公司

澳大利亚彼特国际集团

中丹合资陕西威龙木业公司

关于同意筹备组建陕西海荣运输股份有限公司的函

陕改函（1997）150号

西安海荣运输有限责任公司：

报来《关于发起设立“陕西海荣运输股份有限公司”的立项申请报告》收悉。经研究，同意在西安海荣运输有限责任公司的基础上，联合西安环宇汽车修理有限责任公司、陕西森林工业总公司、西北电子器材公司等法人单位以发起方式设立陕西海荣运输股份有限公司。希严格按照《中华人民共和国公司法》及国家有关规定，积极认真搞好筹备改制工作，待条件成熟后，按法定程序办理报批手续。

陕西省经济体制改革委员会

一九九七年十二月一日

陕西海荣企业集团公司总裁王荣

关于发起设立“陕西海荣运输股份有限公司”的立项说明

为了适应市场经济发展的需要，转换企业经营机制，努力探索能够极大促进生产力发展的所有制形式，建立现代企业制度，经西安海荣运输有限责任公司股东会研究决定，对西安海荣运输有限责任公司进行整体改组，并作为主要发起人设立陕西海荣运输股份有限公司，特申请立项。

一、西安海荣运输有限责任公司概况

西安海荣运输公司成立于1993年，1997年元月改建为有限责任公司，法定代表人王荣，公司注册地址在西安市丰庆路98号。现有职工169人，专业技术管理人员20人，拥有大型运输车辆近200台，总资产达五千万元。近几年来，在经营策略上独具慧见，抢占了市场的制高点，一是增大了市场占有份额，二是形成了有机的灵敏的市场反应网络，三是在企业采取了机智灵活的管理方式，使企业在运输竞争激烈，大多数企业不景气的情况下，仍然货源、货运渠道通畅，企业发展蒸蒸日上，效益不断提高。1996年营业收入为2600万元，税后利润270万元，1997年营业收入可达2800多万元，税后利润可达310多万元。是我省运输业中升起的一颗新星。

二、公司设立方式

根据《中华人民共和国公司法》和有关法律法规，结合企业实际，拟采取发起方式设立。由西安海荣运输有限责任公司原股东作为主要发起人，联络西安环宇汽车修理有限责任公司、陕西森林工业总公司、西北电子器材公司、国家经贸委机关服务公司、中国外运云南公司、西安忠伟商贸有限责任公司、空军电信工程学院外训服务社、吉林油田管理局和多个自然人共同发起设立。

三、公司名称、地址、经营范围和经营宗旨

1.改制后的股份公司名称暂定为“陕西海荣运输股份有限公司”。

2.公司地址：中国西安市丰庆路98号。

3.经营范围：货运、汽车修理、货运车辆改装、汽车销售、汽车分期付款、汽配销售、中介服务、仓储服务。

4.经营宗旨：建立规范的法人治理机构，创造性的运用科学管理，促进企业长足发展，获得良好的经营效益，给全体股东满意的回报。

四、建立规范的法人治理结构

按照《公司法》的规定和“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的原则，建立权力、决策、执行、监督相互协议、相互促进、相互制衡的治理结构。

公司设立股东大会，由全体股东组成，是公司的最高权力机构。

公司设立董事会，拟由7人组成，向股东会负责并报告工作。董事长为法定代表人。总经理由董事会聘任，向董事会负责，主持公司的日常经营管理工作。

公司设立监事会，拟由3人组成，由股东会选举监事2名，职工大会选举监事1名，共同组成监事会，推选1名召集人。监事会是公司的监督机构，负责对董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时的行为进行经常性的监督，维护公司的利益不受损害，向股东大会负责并报告工作。

五、股份设置及结构

股份公司股本总额初步拟定为8000万股，每股面值为壹元人民币，均为记名普通股，各发起人按1：1.2认购股份。

股份公司股本结构拟定为：

1.主要发起人法人股：西安海荣运输有限责任公司原股东认购4080万股，占股本总额的51%。

2.其他发起人法入股：西安环宇汽修有限责任公司等8家共为2800万股，占股份总额的35%。

3.自然人发起入股1120万股，占股份总额的14%。

六、资金投入及经济效益预测

1.资金投向

股份公司设立后预计新筹集资金4500多万元，按照主要发起人的发展规划和其他发起人认同，主要投向以下3个项目：

（1）计划投资3500万元，增加货运车辆250台。通过市场调研及论证，公路货运的市场不断看好，加之海荣运输公司开辟的货运渠道和信息网络的引导服务，业务日益扩大。年营业收入可达5000万元，新增利润800万元。

（2）“以租代销，分期付款，先租后销，租销结合”销售小车120台，计划投资1000万元。我省地区大多数小集体企业、合伙企业和私营企业，尚处于发展阶段，全资买车资金困难，租销结合的形式正是他们最好的选择。此项业务预计年营业额可达1800万元，实现利润200万元。

（3）槽车改装生产线计划投资800万元。敞式长途运输既费事又极不安全，现发达地区已采用密闭厢式货车，敞式货车改装为密闭式货车已成为发展趋势，槽车改装生产很有市场，此生产线建设期为五个月，投产后年改装生产能力300台，营业收入800万元，创利260万元。

2.公司设立后三年效益预测

第一年初步预测营业收入11600万元，税后利润1440万元，每股回报率18%；

第二年初步预测营业收入14000万元，税后利润1600万元，每股回报率20%；

第三年初步预测营业收入17000万元，税后利润1840万元，每股回报率23%；

七、股份公司设立的筹备及领导

为严格按照《公司法》及有关的法律、法规抓紧进行筹备工作，使股份公司的设立规范化，成立以王荣为组长的“陕西海荣运输股份有限公司筹备组”，成员有郭源泉、王军、谷爱婷、付丽梅、闫萍，积极做好办理股份公司的各项筹备和设立工作。

西安海荣运输有限责任公司

一九九七年十一月十七日